交银荣和:2016年半年度报告摘要

   交通堆施罗德荣与得失相当混合贴壁纸 2016 年度及半载度说话能力或方式摘要

  交通堆施罗德荣与得失相当混合贴壁纸

   2016 年度及半载度说话能力或方式摘要

   2016 年 6 月 30 日

   基金的工会代表:施罗德堆基金支配陈旧的受宪法限制的公司司

   基金托管人:奇纳河民生堆陈旧的陈旧的受宪法限制的公司

   说话能力或方式送出日期:8月27日16,二

   交通堆施罗德荣与得失相当混合贴壁纸 2016 年度及半载度说话能力或方式摘要

   1 要紧导致

   要紧导致

   基黄黄金干事董事会、董事确保不存在虚伪的新闻记载。、给不义的行动的劝告性说起或不义的行动

  大降落,使满足的真相、真实和完整性承当个人和相干法律责任。。当年半载

  2/3多名孤独董事签字了协定。,并由主席预告。

   基金托管奇纳河民生堆陈旧的陈旧的受宪法限制的公司由于本基金的规定, 2016 年 8 月 26 日

   于

  审察本说话能力或方式说话中肯财务目标、净值体现、得益分派命运、财务会计师说话能力或方式、值得买的东西结成说话能力或方式

  等使满足,确保审察不存在虚伪记载。、给不义的行动的劝告性的说起或主修忽略。

   基黄黄金干事接受报价真诚、坚韧履行的支配本能与基金A的应用,但不克不及确保基金

  必然得益。

   基金的过来体现不许的代表在明天的体现。值得买的东西有风险,值得买的东西者在作出值得买的东西前宜可以做出决定。

  细心看懂基金的招股阐明书和重新开始命运。

   当年半载说话能力或方式摘要摘自半载度说话能力或方式课文,值得买的东西者远超过预期的细目,半载度说话能力或方式宜看懂

  告课文。

   本说话能力或方式说话中肯财务新闻还没有复核。。

   这份说话能力或方式是从 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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   2 基金简介

   基金基本命运

  基金缩写 交阴荣和宝本混合

  基金主信号 519753

  市信号 519753

  基金运作形成图案 盟约吐艳型

  基金和约失效日期 2015 年 5 月 29 日

  基金的工会代表 施罗德堆基金支配陈旧的受宪法限制的公司司

  基金托管人 奇纳河民生堆陈旧的陈旧的受宪法限制的公司

  说话能力或方式完毕时的基金许多合计 1,743,696, 份

  基金和约截止期限 无限期

   基金坐果阐明

   该基金是在资产的依据求婚资产保安的的。,经过值得买的东西应用

  值得买的东西行动

   结成管保技术,胜利说兼并资产的不变增量。

   本 基 金 运 用 恒 定 比 例 组 合 保 险 ( CPPI , Constant Proportion

   Portfolio 管保本能,基金中立方体资产和风险资产的静态修剪

  值得买的东西谋略

   组 合 中 的 投 资 比 例,以 确 保 本 基 金 在保 本周 期 到 期 时 的 基金 安

   全,创造基金资产保值增量的行动。

  机能比力介绍人 附着存款纳税后三年堆的放弃

   该基金是一种基金储蓄型混合基金。,贴壁纸值得买的东西基金说话中肯低风险坐果

  风险进项特点

   种。

   基金的工会代表和基金托管人

   一则 基金的工会代表 基金托管人

   施罗德堆基金支配陈旧的受宪法限制的公司

  名声 奇纳河民生堆陈旧的陈旧的受宪法限制的公司

   司

   姓名 孙艳 罗飞飞

  新闻窗侧 联系工具 (021)61055050 010-58560666

  符合人 xxpl@

   信箱 tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

   ysld.com

  客户服务业工具 400-700-5000,021-61055000 95568

  电报传真 (021)61055054 010-58560798

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   新闻窗侧形成图案

  基金半载度说话能力或方式的的工会代表 ,

  址

  基金半载报的评价 基黄黄金干事使产生效果楼

   3 次要财务目标与净基金业绩

   次要会计师通知和财务目标

   总数单位:人民币元

   说话能力或方式期(2016) 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月

  3. 句号通知和目标

   30 日)

  这一时期曾经取等等必然的进项。 17,194,

  现期得益 11,525,

  与此同时的额外的平衡基金许多

  游资净值长大速度

  .2 终极通知和目标 说话能力或方式的结局(2016) 年 6 月 30 日)

  定期的可分派基金许多。

  定期的基金资产净值 1,709,460,

  净端基金许多

  注:1、基金的业绩目标以前的男朋友或女朋友持有人的下标本钱。,思索本钱后的真实的

  支出水平较低的所列数字。;

   2、这一时期曾经取等等必然的进项。指基金现期利钱支出、值得买的东西进项、否则支出(无公允价钱变化)

  脱掉相干费后的差数,现期得益为这一时期曾经取等等必然的进项。补充现期公允价钱变化收

  益。

   净基金业绩

  3. 基金许多净值长大速度及其与声画同步机能比力介绍人放弃率率的比力

   业绩比力

   许多净值 业绩比力

   许多净值 介绍人放弃率

   阶段 长大速度基准 介绍人放弃率 ①-③ ②-④

   长大速度① 速率基准偏差

   准差② 率③

   ④

  过来的任一月 0.72% 0.06% 0.23% 0.01% 0.49% 0.05%

  在过来的学期里 0.51% 0.08% 0.70% 0.01% -0.19% 0.07%

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  在过来的六月里 0.08% 0.01% -0.77% 0.07%

  过来岁 0.00% 0.28% 2.91% 0.01% -2.91% 0.27%

  自筹资产和约

   -2.00% 0.28% 3% 0.01% -3% 0.27%

  自失效以后

  注:本基金的机能比力介绍人为附着存款纳税后三年堆的放弃。

  3. 自筹资产和约失效以后基金许多累计净值长大速度变化及其与声画同步机能比力介绍人放弃率

  汇率变化比力

   交通堆施罗德荣与得失相当混合贴壁纸

   许多累计净值长大速度与机能比力介绍人放弃率率历史走势平衡图

   (2015 年 5 月 29 日至 2016 年 6 月 30 日)

  注:本基金基金和约失效日期为 2015 年 5 月 29 日,在说话能力或方式期完毕时,基金曾经说。

  但说话能力或方式期完毕后不到岁。。本基金建仓期为自筹资产和约失效日期起的 6 个月。截

  破土定期的,该基金的资产使成形生水垢与值得买的东西把持划一。

  定。

   4 的工会代表说话能力或方式

   基黄黄金干事和基黄黄金干事

  4. 基黄黄金干事及其支配基金的经历

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   施罗德堆基金支配陈旧的受宪法限制的公司司是经奇纳河证监会证监基金字[2005]128 号码约束力,由

  交通堆陈旧的陈旧的受宪法限制的公司、施罗德值得买的东西支配陈旧的受宪法限制的公司、奇纳河国际航运匣(一营)陈旧的

  陈旧的受宪法限制的公司协同提案人。公司发觉 2005 年 8 月 4 日,留下印象所在地:奇纳河上海,留下印象资产

  金为 2 亿元人民币。内情的,奇纳河交通堆陈旧的陈旧的受宪法限制的公司用桩支撑 65%的陈旧的,施罗德值得买的东西支配有

  陈旧的受宪法限制的公司用桩支撑 30%的陈旧的,奇纳河国际航运匣(一营)陈旧的有陈旧的受宪法限制的公司用桩支撑 5%的陈旧的。

  公司并下设交银施罗德资产支配(香港)陈旧的受宪法限制的公司和交银施罗德资产支配陈旧的受宪法限制的公司。

   在说话能力或方式期完毕时,公司经纪钱币典型、使结合型、得失相当混合型、普通混合型证券

  型在内的 54 只基金,内情的,证券典型牵制普通目录型。、事务典型吐艳(ETF)、QDII 延缓两样

  型基金。

  .2 基黄黄金干事(基黄黄金干事组)和基黄黄金干事简介

   基金的基金

   理

   贴壁纸从

   姓名 职责 (当王室教师)期 阐明

   积年营业

   使产生效果日

   离任日期

   期

   王绍成丈夫,复旦学会硕士

   学历。上海融昌资产支配公司

   公司看重员,华中贴壁纸值得买的东西

   资干事,托付基金支配陈旧的受宪法限制的公司

   公司助理的看重总监,董武吉

   黄金支配陈旧的受宪法限制的公司值得买的东西干事、

   基黄黄金干事、值得买的东西部副会长

   银的长大与混合 理。 内情的 2010 年 9 月至 2012

   合、交银策 年 10 董武辛风险值得买的东西月

   可伸缩的重新提起 票据型贴壁纸值得买的东西基金

   使成形混合、 理,2011 年 2 月至 2012 年

   银长大 11 月 担 任 东 吴 中 证 新 兴 产

   2015-11-

  王绍成 30 混合、交 – 12 年 业力目录贴壁纸值得买的东西基金

   07

   阴荣和宝本 干事,2011 年 5 月至 2012

   混合基金 年 11 东吴在本月的价钱增长

   干事,公司 鉴于双动力证券的贴壁纸值得买的东西基金

   权利值得买的东西总 金基黄黄金干事。 2012 年度使紧密联系

   监 施罗德银受宪法限制的基金支配陈旧的受宪法限制的公司

   司,公司权利机关副总统

   理。 2013 年 3 月 21 日至 2015

   年 8 月 14 凑手日银施罗

   混合贴壁纸的上进创造

   资产基金(毕业班学生银施罗德毕业班学生)

   贴壁纸值得买的东西基金

   黄黄金干事,2013 年 5 月 29 日

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   至 2015 年 8 月 14 凑手日

   GIN施罗德先锋混合贴壁纸

   值得买的东西基金(前银施罗德第一位)

   前证券贴壁纸值得买的东西基金

   干事。

   交银信誉添

   唐丈夫,香港城市学会电力

   得益使结合

   子工学硕士。渣打堆重大事件一览表

   (洛夫)、交

   全球计划部助理的客户干事、

   银利双息债权

   2015-11- 安全资产支配公司信誉评分

   唐赟 券、银双 – 4年

   07 析员。2012 年度使紧密联系银施罗

   侧手翻粘接、

   德国基金支配陈旧的受宪法限制的公司,历任

   交银荣和保

   附着进项看重员、基黄黄金干事

   混合碱

   助理的。

   黄黄金干事

  注:1、本表所列基黄黄金干事(助理的)使产生效果日期和去职日期均以基金和约失效日期或公司作

  决定和公报日期(套装)。

   2、本表所列基黄黄金干事(助理的)贴壁纸从积年营业说话中肯“贴壁纸找到工作”的感觉顺从奇纳河贴壁纸

  同业公会在流行中的QualIF规定的相干规定。

   3、基黄黄金干事(或基黄黄金干事归类)期后变化(如有)敬请关怀基金的工会代表预告的相

  关公报。

   支配者说基金说命运的预告

   说话能力或方式期内,基金干事死板的遵照中华人民共和国贴壁纸、基金合

  平行及否则相干法规、接管机关的有关规定,按照诚信活力、坚韧的本能与支配

  应用基金资产,在死板的把持值得买的东西风险的依据,追求基金持有人的最大利息。

   说话能力或方式期内,说基金的全体运作,不得体的内情市及相干市,基金值得买的东西典范

  围、值得买的东西生水垢和值得买的东西结成适合相干L,不合错误基金持有人形成伤害

  利息行动。

   说话能力或方式期内公道经商支配者特别训令

  4. 公道市系统的停止

   本公司用公式表示了死板的的值得买的东西把持系统和公道市监把持度来确保旗下基金运作的公

  平,旗下支配的持有违禁物资产结成,包孕贴壁纸值得买的东西基金和特别客户资产支配

  以系统为根底停止公道市。

   公司创立资源沙化值得买的东西看重新闻平台,确保值得买的东西结成实现预期的坐果值得买的东西新闻、值得买的东西建立

  公道的成功越过机遇和值得买的东西决策的完成。公司执行集合市系统,执行T,创立

  公道市分派系统。市所开标,遵照时期占先的、价钱占先的、生水垢分

  婚配本能,市系统说话中肯持有违禁物生水垢分派;非集合需价市、以公司的名

  网球场市,遵照价钱占先的、生水垢分婚配本能按事前孤独决定的值得买的东西项目对市坐果

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  停止分派。

   公司的中锋市使产生效果楼和风险支配机关的行动,风险支配部符合每个报告

  王室公道市的预先辨析,两样值得买的东西结成的一刻钟和年度支配。

  益率差别、两样值得买的东西类别放弃的差别及其差别,

  经过辨析、评价和新闻窗侧,笔者宜增强。

   说话能力或方式期内,公司死板的完成公道市。,旗下值得买的东西结成的公道处置,不违背究竟哪个违规行动

  反公道市行动。

  4. 非常市行动的特别作为示范

   本基金于说话能力或方式期内未瞥见非常市行动。本�

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